千里马软件审核流程
前 台
一、 帐单审核
1、 审核结帐单入住和退房时间。
目的:审核收银是否按规定收取房费。
2、 审核结帐单房价折扣是否符合规定,有无超出规定折扣范
围,如超出是否有折扣通知单。
3、 审核结帐单手工传入钟点房、半日租、全日租。房费价格
是否按规定时间收取。是否有接待通知单,是否有经理签
字。
目的:通过接待员开出通知单,防止收银员在手工传房费上舞弊。
4、 审核结帐单免半日房费,是否有接待通知单,并且要有经
理签字。
目的:防止收银员舞弊半日租。如接待与收银合并此类通知单不
允许一人开出
5、 审核结帐单是否有冲帐现象,冲帐是否注明原因,是否有
经理签字。
目的:防止收银员利用冲帐进行舞弊
6、 审核转应收、一卡通、招待结帐单的签字笔样,是否为有
效签单人。
7、 审核结帐单所附各种单据与结帐单各项是否一致。
目的:审核收银员是否按实际费用收取,是否有多收、跑单、丢
单现象。
二、报表审核
1、 打印《入帐明细表》按帐项与客房文员所报手工报表各项
核对,是否少收,多收。(报表位置-前台-收银报表)
2、 打印《带余额离店表》、审核退房未结帐房间原因。询问后
在夜审记录中注明。定期(一个星期)对退房未结帐房间进行复核,是否及时报表上报财务。(报表位置-前台-收银报表)
3、 打印《当日退房报表》,审核已退房间房费是否收取。(报
表位置-前台-收银报表)
4、 打印《冲减/退帐明细表》,核对所有冲减帐是否符合规定。
(报表位置-前台-夜核报表)
5、 《收银结帐帐户明细表》,审核收银是否将所有帐单上缴。
(报表位置-前台-财务报表)
6、 打印《换房调价表》审核所换房间房价是否按规定增加或
减少。(报表位置-前台-收银)
7、 打印《转帐一览表》,审核转帐房间费用是否转到相应房间
内。
餐 饮
一、 帐单审核
1、 核对结帐单是否有冲减,是否注明原因,经理是否签字确
认。
目的:防止收银员利用冲帐进行舞弊
2、 审核结帐单折扣,收银是否按规定打折。
3、 审核结帐单海鲜斤两与鱼佬所报海鲜斤两是否一致。
4、 审核结帐单转应收,一卡通,招待。是否有有效签单人签
字。
二、报表审核
1、打印《冲减报表》,审核厨房打印飞单与酒水飞单退酒退菜是
否有相关责任人签字。
2、打印《取消单报表》,审核收银是否将所有取消帐单上交。
3、打印《帐单汇总表》,审核收银是否有少交帐单。
4、打印《菜品类别人帐明细表》,审核鱼老与酒水员所报手工报
表各项是否一致。
桑拿
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前 台
一、 帐单审核
1、 审核结帐单入住和退房时间。
目的:审核收银是否按规定收取房费。
2、 审核结帐单房价折扣是否符合规定,有无超出规定折扣范
围,如超出是否有折扣通知单。
3、 审核结帐单手工传入钟点房、半日租、全日租。房费价格
是否按规定时间收取。是否有接待通知单,是否有经理签
字。
目的:通过接待员开出通知单,防止收银员在手工传房费上舞弊。
4、 审核结帐单免半日房费,是否有接待通知单,并且要有经
理签字。
目的:防止收银员舞弊半日租。如接待与收银合并此类通知单不
允许一人开出
5、 审核结帐单是否有冲帐现象,冲帐是否注明原因,是否有
经理签字。
目的:防止收银员利用冲帐进行舞弊
6、 审核转应收、一卡通、招待结帐单的签字笔样,是否为有
效签单人。
7、 审核结帐单所附各种单据与结帐单各项是否一致。
目的:审核收银员是否按实际费用收取,是否有多收、跑单、丢
单现象。
二、报表审核
1、 打印《入帐明细表》按帐项与客房文员所报手工报表各项
核对,是否少收,多收。(报表位置-前台-收银报表)
2、 打印《带余额离店表》、审核退房未结帐房间原因。询问后
在夜审记录中注明。定期(一个星期)对退房未结帐房间进行复核,是否及时报表上报财务。(报表位置-前台-收银报表)
3、 打印《当日退房报表》,审核已退房间房费是否收取。(报
表位置-前台-收银报表)
4、 打印《冲减/退帐明细表》,核对所有冲减帐是否符合规定。
(报表位置-前台-夜核报表)
5、 《收银结帐帐户明细表》,审核收银是否将所有帐单上缴。
(报表位置-前台-财务报表)
6、 打印《换房调价表》审核所换房间房价是否按规定增加或
减少。(报表位置-前台-收银)
7、 打印《转帐一览表》,审核转帐房间费用是否转到相应房间
内。
餐 饮
一、 帐单审核
1、 核对结帐单是否有冲减,是否注明原因,经理是否签字确
认。
目的:防止收银员利用冲帐进行舞弊
2、 审核结帐单折扣,收银是否按规定打折。
3、 审核结帐单海鲜斤两与鱼佬所报海鲜斤两是否一致。
4、 审核结帐单转应收,一卡通,招待。是否有有效签单人签
字。
二、报表审核
1、打印《冲减报表》,审核厨房打印飞单与酒水飞单退酒退菜是
否有相关责任人签字。
2、打印《取消单报表》,审核收银是否将所有取消帐单上交。
3、打印《帐单汇总表》,审核收银是否有少交帐单。
4、打印《菜品类别人帐明细表》,审核鱼老与酒水员所报手工报
表各项是否一致。
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